2025年3月29日,浙商基金办理有限公司发布了浙商智选经济动能混合型证券出资基金2024年年度陈述。陈述显现,该基金在曩昔一年面对着比例削减、净财物下滑以及净赢利亏本等应战。以下是对该基金年报的详细解读。
首要财务目标:净赢利亏本,财物净值下滑
本期赢利与已完成收益
2024年,浙商智选经济动能混合A本期赢利为 -448,782.38元,已完成收益为 -6,060,358.59元;混合C本期赢利为 -5,365,342.84元,已完成收益为 -45,042,189.52元。与2023年比较,各目标虽亏本起伏有所收窄,但仍处于亏本状况。
净财物状况
陈述期末,浙商智选经济动能混合A的期末基金财物净值为35,702,616.45元,混合C为229,073,513.63元,算计264,776,130.08元,较上年度末的329,394,899.91元下滑19.6%。这表明基金财物的整体价值在曩昔一年有所下降。
基金净值体现:跑输成绩比较基准
比例净值增长率
曩昔一年,浙商智选经济动能混合A比例净值增长率为 -0.32%,混合C为 -0.74%。而同期成绩比较基准收益率为19.39%,基金体现大幅落后于成绩比较基准。
长时间体现
自基金合同收效起至今,混合A比例净值增长率为 -38.42%,混合C为 -39.38%,而成绩比较基准收益率为1.87%,长时间来看基金体现相同欠安。
出资战略与成绩体现:职业装备调整,仍面对应战
出资战略
基金股票出资战略是依据工业生命周期和景气量改变挑选职业,在职业界择股。2024年各季度不断调整仓位,如一季度添加新能源、电动车和少数工程机械仓位;二季度提高工程机械持仓,添加电芯类标的持仓;三季度增配电动车及其零部件仓位;四季度要点添加电动车和光伏工业链持仓。
成绩体现归因
虽然基金办理人活跃调整出资组合,但因为商场环境杂乱以及职业竞赛加重等要素,如光伏工业格式恶化、电动车职业“内卷”等,导致基金成绩未能到达预期,仍处于亏本状况。
费用状况:办理费用有所下降
基金办理费
2024年当期产生的基金应付出的办理费为3,354,501.24元,较2023年的5,870,714.97元下降42.86%。其间,应付出出售组织的客户保护费为1,401,373.32元,应付出基金办理人的净办理费为1,953,127.92元。
基金保管费
2024年当期产生的基金应付出的保管费为559,083.52元,较2023年的843,013.58元下降33.68%。保管费按前一日基金财物净值0.20%的年费率计提。
比例变化:总比例削减18.9%
各比例类别变化
2024年头,浙商智选经济动能混合A比例总额为65,100,096.98份,年底为57,980,400.53份,削减11%;混合C年头比例总额为473,552,259.16份,年底为377,888,107.73份,削减20.2%。基金总比例从年头的538,652,356.14份削减至年底的435,868,508.26份,削减18.9%。
原因剖析
比例削减或许是因为基金成绩欠安,导致出资者换回所造成的。
展望:时机与应战并存
办理人以为,通过2 - 3年调整,光伏、新能源车等细分赛道已触底,后续有望迎来较好出资时机;新鼓起的机器人、AI电力设备等环节,具有生长空间大、增速高级特色,也或许带来出资时机。但基金过往成绩并不代表未来体现,出资者仍需慎重决议计划。
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